Daytrade em opções - trading system

As opções do jogo chegaram próximas aos seus objetivos intradiários. PETRD80 já abriu "comprada" em GAP após romper a LTB com o cruzamento das médias. Resistência imediata em R$1,10 sugere realização do trade para reavaliação da continuação ou inversão da tendência.A VALED52, também confirmou a compra na abertura e já indicou o ponto de realização. Nova entrada, nesta situação, apenas com o rompimento de R$1,25. Por enquanto ainda não definiu o próximo movimento.Continuamos acompanhando! Abs ^v^

Seagull Trading

Daytrade com opções

Selecione as opções com maior liquidez em Vale e Petro. Geralmente elas ficam com o prêmio na faixa entre 0,90 e 1,30...Este é apenas um exemplo de como a técnica pode ser utilizada para fazer daytrade, mas recomendo aos que ainda não estão familiarizados com o mercado de derivativos que simulem bastante as operações antes de arriscar seu dinheiro de verdade. O chamado "paper trading".Enquanto eu escrevo o mercado ainda pode mudar (até porque vou atender um telefonema importante de fora), mas quando "fotografei" o gráfico de 5 minutos a situação era esta. No caso, tomamos duas médias móveis de períodos diferentes. Pode ser a de 3 barras com a de 20, a de 5 com 25, à escolha do freguês. Traçamos as linhas de tendência de curto prazo. Quando acontecer simultaneamente o cruzamento da média menor com a outra, aliado ao rompimento da LT, é o ponto para entrar no trade (o gatilho = trigger). Reparem nos círculos verdes e vermelhos como isto de fato ocorreu.Mas como saber a hora de realizar ou inverter a mão? Para isso podemos usar os números da relação de Fibonacci, aplicando uma técnica muito utilizada pelo nosso amigo Bancotário. Ela projeta o alvo, suportes ou resistências, onde a posição deve ser desfeita. E ainda temos a virada na curva da média menor que pode indicar a saturação do movimento.Vou parar por aqui, para ficar apenas no exemplo. Como o Marco Aurélio traça suas fibos faz parte do trading system que ele desenvolveu e não estou autorizado a falar em seu nome. Mas que funciona, eu já testei e não tenho dúvidas. Quem sabe não será assunto para um próximo curso de análise técnica ministrado por ele? ;- )OBS: Reforço que não é para sair fazendo isso desvairadamente. Testem bem antes e, caso o resultado da simulação seja satisfatório a ponto de fazer o operador se sentir confortável, aplique inicialmente pouco dinheiro, porque lidar com opções envolve grandes riscos e ninguém vai se responsabilizar pelos seus resultados.

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Gráficos e tela de cotações

Observem no meio da tela o gráfico intra de 15 minutos da Vale com o GAP da abertura, e no canto superior direito o desenho da "asa de gaivota" na opção D54. Isso ainda pode voar alto e, apesar da derrubada no prêmio após o início dos negócios, a tendência parece querer firmar. Garantindo o lucro no bolso, como ficar fora dessa?

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Vale e fusão das bolsas segurando as pontas

Nos demais mercados, com exceção da Ásia que fechou bem positiva, os índices apresentam quedas na Europa, ainda que moderadas. Nos EUA o número das vendas de casas novas em fevereiro foi de 590 mil, pouco acima das expectativas, mas, ainda assim, o pior dos últimos três anos. Dow Jones opera abaixo de 12.500 e a Nasdaq cai mais de 1%.Mas o anúncio do fim das negociações de compra da Xstrata impulsionaram os papéis da Vale. Foi como eu imaginava: abertura em GAP, pulando a primeria resistência na faixa dos 50 (fazendo máxima em 51,30) para chamar vendas e as coisas se assentarem melhor na briga pelo patamar da "meia centena", ops!Concorre favoravelmente o encaminhamento da fusão da Bovespa com a BM&F, que valorizam bem na sessão de hoje, e a Petrobras que também se recupera de uma abertura fraca, movida por boatos (?) e desmentidos sobre a descoberta de outros poços (olha eles aí), desta vez no Maranhão - terra de Sarney e Lobão, o ministro da (falta de) energia.Nessa onda de fracassos e frustrações, quem capitulou de vez foi a Cesp, enterrando o sonho de José Serra encher os cofres de SP (ou do PSDB?) com o dinheiro que não vai entrar pelo cancelamento da privatização da empresa. A briga política é tão grande, que até seu correligionário, e velho companheiro, "Geraaaaldo" ficou feliz com a derrota que baixou o cacife do governador. Mas a Eletrobrás também vai precisar de uma mudança na lei que permita renovar as concessões de suas subsidiárias. Abafa...Melhor deixar as coisas que dependem da política de lado e nos concentrarmos no mercado, onde mesmo sendo imprevisível, conseguimos tirar uns trocados!Bons negócios! ^v^

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O papel dos controladores

A esta altura, e com a baixa liquidez nos negócios, a AT não diz nada. Mais fácil tentar ler alguma coisa no gráfico da Cesp PNB.

Entretanto, a CESP3 ficou por 0,10 de fechar o GAP (eu ainda deixei uma ordem mais abaixo que não foi atendida), bateu na M200 e voltou para dentro do caixote fazendo um martelo de dimensões consideráveis - seria uma picareta? Quando a Geração Futuro entrou vendendo seus lotes não apareceu comprador para tudo aquilo que ela ofereceu. Os interessados em ficar com ela querem forçar o preço para baixo, e os partidos de esquerda (agora junto com a CUT) acham que a empresa vale muito mais do que os R$6,6 bi que o governo de SP pode arrecadar com a privatização. Vai ficar o suspense até o dia do leilão - se ele de fato vier a ocorrer!

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Vale 5 - Tendências

Para termos uma idéia de como vem se comportando o ativo, e ilustrar as tendências predominantes de acordo com o timeframe adotado nas operações: nestes últimos dias, quando o papel fez mínimas na casa dos 44, ele estava de fato testando sua LTA de longo prazo, que define a tendência principal (PRIMÁRIA) de alta.

Voltando um pouco atrás, em outubro do ano passado - quando foi registrado o topo acima de 56, uma tendência SECUNDÁRIA de baixa passou a prevalecer, tocando a LTA em 23/01. Mas durante esta correção, a Vale repicou algumas vezes (onde eu destaquei o canal verde como exemplo de uma tendência TERCIÁRIA).

Agora estamos presenciando uma recuperação após a ação testar novamente a base de seu canal de alta. A retomada do movimento só poderá seu confirmada com o rompimento da primeira LTB da nova tendência TERCIÁRIA, para depois superar a linha de tendência de baixa vermelha de pouca inclinação e, aí sim, buscar o teste do TH.

Como observamos, a situação não é das melhores. Mas trouxe algum alento o fato da LTA primária ter suportado a queda, não deixando as cotações seguirem em direção aos R$40. Vamos ver daqui para frente: a próxima resistência está em 47,80 e ainda há algum espaço para chegar até lá!

Hoje, a VALE sobe mais de 4%, estando no momento pelas suas máximas do dia, brigando agora para superar o nível de 46! Com o Ibovespa retomando o patamar de 60k, as esperanças se renovam... mas ainda não devemos deixar a cautela de lado! ;-)

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Feliz Páscoa

Até o Coelhindo de Páscoa está ligado no computador para saber se depois dos feriados o mercado vai melhorar e voltar a subir... :-)Vamos aproveitar para relaxar, e na segunda-feira retomamos os trabalhos nas bolsas de valores. E olha que chegamos a um ponto interessante na Bovespa, próximo do suporte nos 58k, bem perto de onde passa uma linha de tendência de alta que já vem de longa data.O Domingo de Páscoa simboliza a ressurreição de Cristo. Quem sabe não inspira os investidores a entrarem comprando novamente para levantar as ações e índices tão castigados nos últimos dias. A oportunidade vai ser boa, e a chance de haver um repique é grande.Ter esperança não ajuda muito - até atrapalha, mas tomar decisões baseadas na técnica, e providas de mecanismos de defesa (stops) para evitar surpresas, pode trazer bons resultados neste momento.Boa Páscoa e muito sucesso semana que vem na volta ao mercado!

Seagull ^v^

Postado em Seagull Trading

Dow Jones - 2 anos

De novo, nos 12 mil pontos. Na marca do penalti... e agora, alguém pode supor para que lado vai andar? Salvo algumas espetadas fora (para baixo) ele está dentro dessa congestão entre 12 e 13k desde o início do ano, e uma hora vai ter que decidir para onde ir. Por enquanto na base do caixote, objetivo do OCO, mas o buraco ainda pode ser mais profundo. Será que nem com dinheiro grátis?

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Banco por 1,99

Foi o preço que o Fed (ven)deu o Bear Stears para o JP Morgan: U$ 2!

E o futuro (negro) do Ibovespa opera em queda de 3,30% nesta pré-abertura, ameaçando novamente o patamar de 60K!!! Balança, balança...

No resto do mundo a coisa não é diferente: na Ásia o Hang Seng perdeu mais de 5%, na Europa as bolsas caem em torno de 3% e os minicontratos americanos reforçam a tese de que a recessão já chegou e o império desmorona. E ainda cortaram 0,25 na taxa de redesconto. Além de banco, os EUA logo vão passar a dar dinheiro de graça para sua população consumir...

What a hell!

Postado por Seagull

Bear Sterns, Bernanke, Bovespa

Mais um dia complicado no mercado financeiro com o banco Bear Stearns perdendo metade de seu valor em poucos minutos de pregão. Os nervos andam tão à flor da pele que uma ajuda emergencial do JP Morgan e um comunicado do Fed acenderam a luz vermelha para os negócios em Wall Street. O índice Dow Jones caiu novamente abaixo dos 12k, e tanto o S&P como a Nasdaq desvalorizam mais de 2% . O discurso do Bernanke está rolando desde as 14 horas, e as bolsas ainda não manifestaram nenhuma reação positiva por enquanto. A coisa está feia para (não) valer!

Nestas horas vamos ficar ao sabor das notícias, nos apegar aos bons fundamentos da nossa economia - que teve no consumo da população um peso de 60% no excepcional resultado do PIB, ou seguir as indicações dos gráficos pela análise técnica? A ata do Copom deixou clara a possibilidade de aumento nos juros, e as medidas de alívio no IR para as pessoas físicas foram simplesmente arquivadas. O pacote cambial de incentivo aos exportadores pode não ser suficiente para conter a apreciação do real, mas a dúvida, como certa vez o Zarautz colocou aqui, é se a China vai continuar sustentando o preço das commodities e preservando o nível de crescimento global, mesmo com a recessão americana - que já é mais do que uma realidade.

Basta olhar o preço do Ouro, que sobe 6% e atinge a marca de U$1000! Com todas as jóias e pedras da coroa, ela não existiria se não fosse moldada no metal mais precioso.Seja qual for a decisão de cada um, é dela que vão sair os resultados dos nossos investimentos. Nada pode ser considerado simples em um cenário que envolve tantos fatores. Enquanto os 60k do Ibovespa resistirem a esperança de um descolamento mais duradouro continua existindo. Hoje já visitamos os 60.700... foi apenas um susto ou outro sinal de alerta?

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Notícias e Gráficos

E tivemos ontem uma boa recuperação na Bovespa seguindo o clima de esperança fomentada pelo anúncio de novas medidas para conter a recessão e o alastramento da crise de crédito mundial. Este assunto continua dominando o dia-a-dia dos noticiários e, como não poderia ser diferente, está se tornando enfadonho.E é possível que ele ainda perdure por um bom tempo nas manchetes, visto que, apesar dos esforços, os problemas ainda não tem prazo para serem definitivamente solucionados. Mas o Brasil permanece na sua luta contra a corrente. Em alguns momentos consegue um descolamento, em outras situações sucumbe ao desalento generalizado.Mas é interessante observar como a mídia influencia os negócios e atua no inconsciente coletivo nas horas erradas. Quando chegamos ao topo, tudo parece uma maravilha, parece até apropriado ao slogan das Organizações Tabajara: "seus problemas acabaram?".Nas proximidades de um fundo (ou à beira dos suportes) a impressão que temos é de que o mundo vai acabar! Apocalipse total... e vem o repique. Quando a euforia começa a voltar, ligam a ducha de água fria para acordar os investidores e lembrar a todos que o buraco (com exceção da camada de ozônio) é mais embaixo.Então nos resta a contestada, mas eficiente, análise técnica. Ela não lê jornais nem se influencia com estados emocionais opostos e contradizentes. Os gráficos não tem alma!!! Podem oferecer indicações preciosas como a saturação de um movimento, o esgotamento de uma tendência, e até a possibilidade de reversões no curto prazo.Penso que é ser assim que devemos agir: nos tiros curtos, protegidos por "stops", com o dedo no gatilho para ativar nossas defesas e preservar o patrimônio. Cada um decide da forma que achar mais adequada.Mas importante é nos sentirmos sempre confortáveis em nossos posicionamentos, independente do timeframe adotado. O resultado vem na fatura!Bons negócios!

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Elétricas

Eletrizantes... o risco de um choque é grande! São as bolas da vez!As mexidas no setor podem provocar um curto circuito... no CP.Eletrobras e Cesp: vamos ver o que isso vai dar. Com a aprovação da Medida Provisória 396, que elimina as "amarras" de uma, e a proximidade do leilão de privatização na outra, deve sair faísca!!!Pouco há para ser acrescentado em termos gráficos, quando o cerne da questão é político. Mas pelo caráter ilustrativo temos ELET3 brigando por um topo mais alto e a Cesp ON, na base do caixote (em um TRG descendente) a um passo do abismo que a separa do GAP aberto quando foi definido o preço mínimo para o leilão no dia 26. Considerando 80% de tag along o piso seria 39,72!

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Back to 60's

A sangria continua e foi mesmo um belo repique. Estamos nos aproximando de volta aos 60k!!! Será que desta vez segura? O limite da tendência de alta fica no suporte dos 58.000! Todas as bolsas caem no mundo afora e, aqui, o dolar opera em alta, para alívio dos exportadores que serão beneficiados a partir de segunda feira com o pacote cambial do governo.Foram 3 medidas para conter a valorização do Real: isenção de IOF para as exportações; fim da cobertura cambial; e a última, que mexe com o dinheiro dos gringos, passa a taxar as operações de renda fixa nos investimentos estrangeiros.E a MP 396, que dá mais liberdade para a Eletrobras, foi aprovada no Senado durante esta madrugada. Resta saber se isto será bom para o setor e as empresas elétricas, que poderão ter seus lucros reduzidos com a participação da estatal e a possível redução de tarifas, além de sentirem o risco regulatório do governo.Mas o maior perigo, como eu disse ontem, mora ao lado (na verdade acima - da linha do Equador). Mais um grande fundo está à beira da falência. O Carlyle não conseguiu atender às pesadas chamadas de margem e o mercado de crédito sofre com isso um novo abalo. Quem será o próximo?Alguém está vendo alguma coisa verde além do dolar e juros?

Take care!

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Índice Futuro - LOG

Olhando o gráfico diário do índice futuro para vencimento em abril na BM&F, observamos no pregão de ontem que o suporte em 60.500 atuou de maneira incontestável. O engolfo do candle anterior pode ter definido um ponto de reversão (price rejection?) confiável, mas temos que ficar atentos à continuidade do movimento.No post abaixo me referi aos efeitos de notícias contraditórias. A percepção do investidor nos leva a filtrar apenas aquilo que gostaríamos de ouvir de acordo com nosso posicionamento. É preciso separar o fator emocional das tomadas de decisão e agir de forma isenta para não comprometer o resultado das estratégias, sejam elas de curto, médio ou LP.Hoje, como não poderia deixar de ser, muita coisa está acontecendo pelo mundo. Os EUA tentam digerir melhor o anúncio da proposta de medidas, mas no setor financeiro, agências imobiliárias e seguradoras permanecem brigando para não se tornarem insolventes. Apesar dos pesares, o mercado ainda resiste em antecipar uma queda maior para os juros de longo prazo, e o discurso do presidente do Fed na sexta-feira ganha novas dimensões pelos desafios que a economia americana vem enfrentando para resistir às causas e efeitos da crise instalada.

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Olha o repique aí

Às vezes ficamos na dúvida se isto acontece por causa das indicações gráficas da AT, se é mesmo coincidência o fato do Fed anunciar justamente hoje mais uma injeção de U$200 bi no mercado, aliado à possibilidade de um novo corte nos juros vir ainda antes da próxima reunião, além do acerto entre os bancos centrais da Europa para uma ação conjunta visando conter a crise de crédito. Ou seria uma conjunção de tudo isto?

Não me perguntem... mas que a Bovespa, aos 60k (ou 59.999), tinha tudo para repicar neste pregão, estava claro e foi colocado aqui nas mais recentes postagens e discussões entre os amigos.

Vamos seguindo até onde isto nos levar.

Com toda cautela e juízo que a situação faz requerer!

Bons trades! ^v^

Postado por Seagull

Ibovespa diário

Está ficando cada vez mais difícil escolher alguma coisa boa para ficar posicionado com o índice perdendo suportes.Apesar dos derivativos servirem como hedge, a melhor defesa ainda continua sendo realizar o lucro (se possível) ou zerar a carteira para evitar maiores prejuízos. Procurar fundos é uma tarefa inglória em mercado de baixa. Eles sempre podem estar um pouco mais abaixo.O sinal amarelo foi dado na tentativa frustrada de romper o TH, e depois com a perda da LTA intermediária, em 64k. O nível dos 60k é o limite psicológico para o alerta laranja. O próximo suporte está por volta de 58.000 no reteste por cima da LTB iniciada em dezembro.Perdendo esta faixa vamos entrar em RED WARNING!!!Olho vivo!

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Banco do Brasil ON - BBAS3

Ponto interessante para um teste com stop cutíssimo na perda de 26! Se nada cai em linha reta, podemos arriscar um repique em alguns ativos já depreciados... Seu Banco, Banco do João (Ninguém?), Bancobrás, ou.. melhor deixar para lá que se o mercado não ajudar é difícil achar coisa boa para comprar???E o Ibovespa fechou em incríveis 59.999 pontos!!!

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Vale e Petro, Intra 15'

Lá vem o Brasil descendo a ladeira... descola ou desaba!

Yellow LIGHT, Amber ALERT, Red WARNING!

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Vale e Petro e os novos suportes

Os dois ativos definiram um nova zona de congestão, ainda mantendo a tendência intradiária de baixa. Após uma abertura em queda, ambas repicaram para fechar os GAPs em relação ao fechamento de ontem, mas trabalham agora em um novo trading range - apesar do "violino" da Vale nos primeiros negócios do pregão.A mineradora está encaixotada entre R$48 e R$50, enquanto a Petro tem que romper um dos extremos do "box" que se desenhou na faixa de R$78 a R$81. Momento exige cautela e posicionamentos devem ser evitados nesta situação (mesmo que em operações de CP).Para daytrade ainda é possível especular entre a base e o topo da congestão, sempre com stop ativado e pronto para ser acionado no caso delas definirem um rumo ou virarem a mão! Resistências intermediárias em R$49 e R$80, respectivamente, demarcadas pelas M80 para o tempo gráfico de 15 minutos.

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Postado por Seagull

E a gangorra continua...

Para cima e para baixo. O perigo é ficar com esta brincadeira lá no alto... o tombo pode ser doloroso e não adianta torcer. Todos (na verdade quem ainda tem posição na carteira) gostaríamos que o Ibovespa rompesse logo este TH para poder seguir adiante. Mas a coisa não funciona assim: enquanto o índice estiver congestionado, não há definição. A tendência que vai prevalecer será aquela onde a oferta vencer a procura, ou vice-versa.Alguns ativos sobem em detrimento de outros, que perdem valor, e o mercado vai oscilando ao sabor das notícias (ou falta de dados conclusivos). Mas observem que determinadas ações seguem estáveis , e ganhando um pouco mais a cada dia. Das merecedoras de estudo, a VIVO, Confab, CPFE, Weg, Friboi, Natura, Unipar e Aços Villares vêm mantendo uma boa sequência. Junte a estas CESP, Eternit, Cyrela, Marco Polo, Klabin, entre outras, onde o comportamento tem sido bastante satisfatório nestes dias de grande volatilidade.Mãos à obra, porque dinheiro não cai do céu!!! ;-)

Postado por Seagull